貝萊德美國價值型基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 10.8900美元(2024/07/01)
漲跌 0.08 最高淨值(年) 11.2900
幅度 0.74% 最低淨值(年) 9.5400
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/0110.89000.74
06/2810.8100-0.37
06/2710.8500-0.09
06/2610.8600-1.00
06/2510.9700-0.36
06/2411.01001.01
06/2110.90000.09
06/2010.89000.00
06/1910.89000.00
06/1810.89001.21
日期淨值漲跌幅(%)
06/1710.7600-0.28
06/1410.7900-0.46
06/1310.8400-1.28
06/1210.98001.10
06/1110.8600-0.73
06/1010.9400-0.45
06/0710.9900-0.45
06/0611.04000.45
06/0510.9900-0.18
06/0411.0100-0.45