貝萊德環球資產配置基金A10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 11.1300美元(2025/10/08)
漲跌 -0.02 最高淨值(年) 11.2200
幅度 -0.18% 最低淨值(年) 9.3400
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0811.1300-0.18
10/0711.15000.00
10/0611.1500-0.18
10/0311.17000.27
10/0211.14000.27
10/0111.11000.27
09/3011.0800-0.54
09/2911.14000.45
09/2611.09000.54
09/2511.0300-0.99
日期淨值漲跌幅(%)
09/2411.1400-0.71
09/2311.22000.54
09/2211.16000.09
09/1911.15000.18
09/1811.1300-0.27
09/1711.16000.09
09/1611.15000.18
09/1511.13000.36
09/1211.09000.09
09/1111.08000.27