貝萊德環球企業債券基金A10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 10.1500美元(2024/07/02)
漲跌 0.01 最高淨值(年) 10.5300
幅度 0.10% 最低淨值(年) 10.0000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/0210.15000.10
07/0110.1400-0.69
06/2810.2100-0.39
06/2710.25000.10
06/2610.2400-0.29
06/2510.27000.00
06/2410.27000.00
06/2110.27000.20
06/2010.2500-0.29
06/1910.28000.19
日期淨值漲跌幅(%)
06/1810.26000.20
06/1710.2400-0.49
06/1410.29000.29
06/1310.26000.10
06/1210.25000.79
06/1110.17000.10
06/1010.1600-0.20
06/0710.1800-0.59
06/0610.24000.00
06/0510.24000.20