貝萊德環球企業債券基金A10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 10.3200美元(2025/10/08)
漲跌 0.02 最高淨值(年) 10.4600
幅度 0.19% 最低淨值(年) 10.0100
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0810.32000.19
10/0710.30000.00
10/0610.3000-0.29
10/0310.33000.10
10/0210.32000.00
10/0110.32000.10
09/3010.3100-0.39
09/2910.35000.29
09/2610.32000.00
09/2510.3200-0.29
日期淨值漲跌幅(%)
09/2410.35000.00
09/2310.35000.00
09/2210.3500-0.10
09/1910.36000.10
09/1810.3500-0.58
09/1710.41000.10
09/1610.40000.10
09/1510.39000.29
09/1210.3600-0.10
09/1110.37000.19