貝萊德美元非投資等級債券基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 9.9700美元(2024/07/01)
漲跌 0.00 最高淨值(年) 10.1200
幅度 0.00 最低淨值(年) 9.9000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/019.97000.00
06/289.9700-0.60
06/2710.03000.00
06/2610.0300-0.10
06/2510.04000.00
06/2410.04000.10
06/2110.03000.00
06/2010.03000.00
06/1910.03000.20
06/1810.01000.10
日期淨值漲跌幅(%)
06/1710.0000-0.20
06/1410.0200-0.20
06/1310.04000.20
06/1210.02000.40
06/119.98000.00
06/109.98000.00
06/079.9800-0.20
06/0610.00000.10
06/059.99000.20
06/049.97000.10