貝萊德美元非投資等級債券基金Hedged A6日圓(穩定配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 935.0000日圓(2025/10/08)
漲跌 -1.00 最高淨值(年) 984.0000
幅度 -0.11% 最低淨值(年) 901.0000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/08935.0000-0.11
10/07936.00000.00
10/06936.00000.00
10/03936.00000.00
10/02936.00000.11
10/01935.00000.00
09/30935.0000-0.74
09/29942.00000.21
09/26940.0000-0.11
09/25941.0000-0.32
日期淨值漲跌幅(%)
09/24944.00000.00
09/23944.00000.00
09/22944.00000.00
09/19944.00000.00
09/18944.00000.11
09/17943.0000-0.11
09/16944.00000.11
09/15943.00000.11
09/12942.00000.11
09/11941.00000.00