貝萊德美元非投資等級債券基金Hedged A6日圓(穩定配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 975.0000日圓(2024/07/04)
漲跌 1.00
幅度 0.10%
最高淨值(年) 1,007.0000
最低淨值(年) 973.0000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/04975.00000.10
07/03974.00000.10
07/02973.0000-0.21
07/01975.00000.00
06/28975.0000-0.51
06/27980.0000-0.10
06/26981.0000-0.10
06/25982.00000.00
06/24982.00000.10
06/21981.00000.00
日期淨值漲跌幅(%)
06/20981.0000-0.10
06/19982.00000.20
06/18980.00000.10
06/17979.0000-0.20
06/14981.0000-0.20
06/13983.00000.10
06/12982.00000.41
06/11978.00000.00
06/10978.00000.00
06/07978.0000-0.20