貝萊德環球非投資等級債券基金Hedged A6日圓(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 977.0000日圓(2024/07/04)
漲跌 1.00
幅度 0.10%
最高淨值(年) 1,007.0000
最低淨值(年) 975.0000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/04977.00000.10
07/03976.00000.10
07/02975.0000-0.20
07/01977.00000.00
06/28977.0000-0.51
06/27982.0000-0.10
06/26983.0000-0.10
06/25984.00000.10
06/24983.00000.10
06/21982.00000.00
日期淨值漲跌幅(%)
06/20982.0000-0.10
06/19983.00000.20
06/18981.00000.00
06/17981.0000-0.10
06/14982.0000-0.20
06/13984.00000.00
06/12984.00000.31
06/11981.00000.10
06/10980.0000-0.10
06/07981.0000-0.20