貝萊德環球非投資等級債券基金Hedged A6日圓(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 976.6500日圓(2024/07/01)
漲跌 -0.35
幅度 -0.04%
最高淨值(年) 1,007.0000
最低淨值(年) 976.6500
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/01976.6500-0.04
06/28977.0000-0.51
06/27982.0000-0.10
06/26983.0000-0.10
06/25984.00000.10
06/24983.00000.10
06/21982.00000.00
06/20982.0000-0.10
06/19983.00000.20
06/18981.00000.00
日期淨值漲跌幅(%)
06/17981.0000-0.10
06/14982.0000-0.20
06/13984.00000.00
06/12984.00000.31
06/11981.00000.10
06/10980.0000-0.10
06/07981.0000-0.20
06/06983.00000.10
06/05982.00000.10
06/04981.00000.10