貝萊德環球企業債券基金Hedged A10南非幣(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 97.1200南非幣(2024/07/01)
漲跌 -0.63 最高淨值(年) 100.4700
幅度 -0.64% 最低淨值(年) 96.2300
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/0197.1200-0.64
06/2897.7500-0.63
06/2798.37000.14
06/2698.2300-0.29
06/2598.52000.07
06/2498.4500-0.04
06/2198.49000.17
06/2098.3200-0.21
06/1998.53000.18
06/1898.35000.19
日期淨值漲跌幅(%)
06/1798.1600-0.44
06/1498.59000.30
06/1398.30000.08
06/1298.22000.84
06/1197.40000.07
06/1097.3300-0.19
06/0797.5200-0.60
06/0698.1100-0.01
06/0598.12000.25
06/0497.88000.51