貝萊德環球企業債券基金Hedged A6日圓(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 953.2800日圓(2024/07/02)
漲跌 0.99
幅度 0.10%
最高淨值(年) 1,003.0000
最低淨值(年) 949.0000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/02953.28000.10
07/01952.2900-0.70
06/28959.0000-0.31
06/27962.00000.00
06/26962.0000-0.31
06/25965.00000.10
06/24964.00000.00
06/21964.00000.10
06/20963.0000-0.31
06/19966.00000.21
日期淨值漲跌幅(%)
06/18964.00000.10
06/17963.0000-0.41
06/14967.00000.31
06/13964.00000.00
06/12964.00000.73
06/11957.00000.10
06/10956.0000-0.21
06/07958.0000-0.62
06/06964.00000.00
06/05964.00000.21