貝萊德環球企業債券基金Hedged A6日圓(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 925.0000日圓(2025/10/08)
漲跌 1.00 最高淨值(年) 969.0000
幅度 0.11% 最低淨值(年) 912.0000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/08925.00000.11
10/07924.00000.00
10/06924.0000-0.22
10/03926.00000.11
10/02925.0000-0.11
10/01926.00000.11
09/30925.0000-0.43
09/29929.00000.32
09/26926.00000.00
09/25926.0000-0.32
日期淨值漲跌幅(%)
09/24929.00000.00
09/23929.0000-0.11
09/22930.00000.00
09/19930.00000.11
09/18929.0000-0.64
09/17935.00000.11
09/16934.00000.11
09/15933.00000.32
09/12930.0000-0.21
09/11932.00000.22