貝萊德美元非投資等級債券基金B8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 101.4900南非幣(2024/11/15)
漲跌 -0.20 最高淨值(年) 102.8800
幅度 -0.20% 最低淨值(年) 98.9900
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
11/15101.4900-0.20
11/14101.69000.03
11/13101.6600-0.13
11/12101.7900-0.07
11/11101.86000.18
11/08101.68000.33
11/07101.35000.15
11/06101.20000.13
11/05101.0700-0.07
11/04101.14000.15
日期淨值漲跌幅(%)
10/31100.9900-0.86
10/30101.87000.09
10/29101.7800-0.06
10/28101.84000.09
10/25101.7500-0.01
10/24101.76000.05
10/23101.7100-0.18
10/22101.8900-0.19
10/21102.0800-0.01
10/18102.0900-0.06