貝萊德美元非投資等級債券基金Hedged B6日圓(穩定配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 981.0000日圓(2024/11/15)
漲跌 -2.00
幅度 -0.20%
最高淨值(年) 1,003.0000
最低淨值(年) 979.0000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
11/15981.0000-0.20
11/14983.0000-0.10
11/13984.0000-0.10
11/12985.0000-0.10
11/11986.00000.20
11/08984.00000.31
11/07981.00000.10
11/06980.00000.10
11/05979.0000-0.10
11/04980.00000.10
日期淨值漲跌幅(%)
10/31979.0000-0.81
10/30987.00000.10
10/29986.0000-0.10
10/28987.00000.10
10/25986.00000.00
10/24986.00000.00
10/23986.0000-0.30
10/22989.0000-0.20
10/21991.00000.00
10/18991.0000-0.10