貝萊德美元非投資等級債券基金Hedged B6日圓(穩定配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 933.0000日圓(2025/10/08)
漲跌 -1.00 最高淨值(年) 992.0000
幅度 -0.11% 最低淨值(年) 904.0000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/08933.0000-0.11
10/07934.00000.00
10/06934.00000.00
10/03934.00000.00
10/02934.00000.11
10/01933.0000-0.11
09/30934.0000-0.64
09/29940.00000.11
09/26939.0000-0.11
09/25940.0000-0.32
日期淨值漲跌幅(%)
09/24943.00000.00
09/23943.00000.00
09/22943.00000.11
09/19942.00000.00
09/18942.00000.00
09/17942.00000.00
09/16942.00000.00
09/15942.00000.11
09/12941.00000.11
09/11940.00000.00