安聯中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 48.2240美元(2024/06/28)
漲跌 -0.23 最高淨值(年) 56.6459
幅度 -0.48% 最低淨值(年) 41.5910
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/2848.2240-0.48
06/2748.4560-1.50
06/2649.19460.31
06/2549.04400.19
06/2448.9493-0.01
06/2148.9539-1.20
06/2049.5493-0.62
06/1949.85831.92
06/1848.9171-0.24
06/1749.0330-0.28
日期淨值漲跌幅(%)
06/1449.1687-0.43
06/1349.38141.04
06/1248.8731-0.83
06/1149.2824-1.02
06/0749.7902-0.41
06/0649.99760.20
06/0549.8985-0.50
06/0450.15130.56
06/0349.87271.35
05/3149.2099-0.97