(0548)安聯亞洲總回報股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 34.4419美元(2024/06/28)
漲跌 0.14 最高淨值(年) 34.7479
幅度 0.41% 最低淨值(年) 29.7282
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/2834.44190.41
06/2734.3029-0.33
06/2634.41490.72
06/2534.16820.12
06/2434.1264-0.79
06/2134.3991-0.45
06/2034.5532-0.28
06/1934.64871.12
06/1834.26510.38
06/1734.1340-0.44
日期淨值漲跌幅(%)
06/1434.28370.39
06/1334.15050.96
06/1233.82690.40
06/1133.6936-0.34
06/1033.8082-0.24
06/0733.8903-0.09
06/0633.92211.00
06/0533.58740.33
06/0433.4762-1.94
06/0334.13722.31