安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 5.6670美元(2024/06/28)
漲跌 0.00 最高淨值(年) 5.7583
幅度 0.02% 最低淨值(年) 5.3554
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/285.66700.02
06/275.6657-0.01
06/265.6661-0.05
06/255.66890.04
06/245.66680.12
06/215.6602-0.08
06/205.66490.44
06/185.63990.09
06/175.6350-0.66
06/145.6722-0.15
日期淨值漲跌幅(%)
06/135.68100.12
06/125.67420.47
06/115.6479-0.02
06/105.6488-0.02
06/075.6500-0.19
06/065.66060.07
06/055.65690.15
06/045.64820.17
06/035.63840.23
05/315.62550.18