(0554)安聯亞洲靈活債券基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 10.0033美元(2025/10/08)
漲跌 0.01 最高淨值(年) 10.0036
幅度 0.14% 最低淨值(年) 9.3155
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0810.00330.14
10/079.9890-0.07
10/069.9964-0.07
10/0310.00360.07
10/029.99710.24
10/019.9734-0.05
09/309.97840.10
09/299.96880.12
09/269.9566-0.14
09/259.9701-0.11
日期淨值漲跌幅(%)
09/249.98060.10
09/239.9707-0.01
09/229.9715-0.01
09/199.9726-0.17
09/189.9892-0.05
09/179.99410.06
09/169.98850.15
09/159.97400.04
09/129.97020.14
09/119.95640.12