(0554)安聯亞洲靈活債券基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 9.2234美元(2024/06/28)
漲跌 0.02 最高淨值(年) 9.2395
幅度 0.18% 最低淨值(年) 8.4494
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/289.22340.18
06/279.2065-0.18
06/269.2229-0.11
06/259.23340.07
06/249.2267-0.02
06/219.2286-0.06
06/209.2345-0.05
06/199.23950.29
06/189.2127-0.25
06/149.23580.23
日期淨值漲跌幅(%)
06/139.21480.40
06/129.17780.13
06/119.16590.04
06/109.1622-0.47
06/079.20510.04
06/069.20130.19
06/059.18360.10
06/049.17450.28
06/039.14900.42
05/319.11110.15