安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 5.6224澳幣(2024/07/02)
漲跌 -0.01 最高淨值(年) 5.7206
幅度 -0.09% 最低淨值(年) 5.3302
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/025.6224-0.09
07/015.62760.01
06/285.62680.02
06/275.6255-0.01
06/265.6260-0.05
06/255.62900.03
06/245.62720.11
06/215.6210-0.09
06/205.62600.43
06/185.60190.08
日期淨值漲跌幅(%)
06/175.5972-0.57
06/145.6295-0.16
06/135.63840.11
06/125.63220.47
06/115.6061-0.02
06/105.6074-0.02
06/075.6087-0.19
06/065.61940.05
06/055.61640.15
06/045.60790.17