安聯歐元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 8.9350美元(2024/06/28)
漲跌 0.00 最高淨值(年) 8.9896
幅度 0.00 最低淨值(年) 8.3863
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/288.93500.00
06/278.9350-0.02
06/268.93670.08
06/258.92920.03
06/248.92620.01
06/218.92490.07
06/208.91870.04
06/198.91470.18
06/188.8991-0.01
06/178.9004-0.65
日期淨值漲跌幅(%)
06/148.9585-0.11
06/138.96850.18
06/128.9526-0.13
06/118.9640-0.07
06/108.9700-0.07
06/078.97640.04
06/068.97250.06
06/058.96710.03
06/048.96420.08
06/038.95680.07