安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 16.5328美元(2025/10/07)
漲跌 0.00 最高淨值(年) 16.5389
幅度 -0.02% 最低淨值(年) 14.9991
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0716.5328-0.02
10/0616.5355-0.02
10/0316.53890.06
10/0216.52890.13
10/0116.50730.00
09/3016.50770.00
09/2916.50740.19
09/2616.4765-0.06
09/2516.4866-0.20
09/2416.5203-0.03
日期淨值漲跌幅(%)
09/2316.52450.06
09/2216.51530.01
09/1916.51290.00
09/1816.51220.03
09/1716.50650.01
09/1616.50450.07
09/1516.49320.12
09/1216.47390.52
09/1116.3887-0.24
09/1016.42750.06