安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 14.8401美元(2024/06/28)
漲跌 0.00 最高淨值(年) 14.8450
幅度 0.02% 最低淨值(年) 13.4212
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/2814.84010.02
06/2714.8367-0.01
06/2614.8377-0.05
06/2514.84500.04
06/2414.83950.12
06/2114.8222-0.08
06/2014.83450.44
06/1814.76900.09
06/1714.7563-0.11
06/1414.7721-0.16
日期淨值漲跌幅(%)
06/1314.79510.12
06/1214.77730.47
06/1114.7089-0.02
06/1014.7112-0.02
06/0714.7144-0.19
06/0614.74190.07
06/0514.73220.15
06/0414.70960.17
06/0314.68420.23
05/3114.65040.18