國外基金淨值

安聯全球價值股票基金(未申報生效)
最新淨值	155.6500歐元(2024/07/02)
漲跌	-0.15	最高淨值(年)	157.6200
幅度	-0.10%	最低淨值(年)	130.7400

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
07/02	155.6500	-0.08
07/01	155.7800	-0.10
06/28	155.9300	0.12
06/27	155.7500	-0.61
06/26	156.7000	0.40
06/25	156.0800	0.08
06/24	155.9500	0.08
06/21	155.8300	-0.28
06/20	156.2700	0.94
06/18	154.8200	0.17

日期	淨值	漲跌幅(%)
06/17	154.5500	-0.33
06/14	155.0600	-0.44
06/13	155.7500	-0.13
06/12	155.9600	0.06
06/11	155.8600	0.59
06/10	154.9400	-0.01
06/07	154.9500	-0.39
06/06	155.5500	0.90
06/05	154.1700	0.55
06/04	153.3200	-1.36

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