安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 9.3206美元(2024/07/02)
漲跌 -0.01 最高淨值(年) 9.3991
幅度 -0.15% 最低淨值(年) 8.9153
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/029.3206-0.15
07/019.3347-0.04
06/289.33880.08
06/279.3314-0.11
06/269.34180.01
06/259.34060.29
06/249.3134-0.04
06/219.3175-0.02
06/209.31890.18
06/189.3020-0.05
日期淨值漲跌幅(%)
06/179.3067-0.54
06/149.3573-0.13
06/139.36970.39
06/129.3330-0.06
06/119.3385-0.01
06/109.3398-0.07
06/079.34670.08
06/069.33900.09
06/059.33100.11
06/049.32050.20