安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 9.1297美元(2025/10/08)
漲跌 -0.01 最高淨值(年) 9.7736
幅度 -0.06% 最低淨值(年) 8.9747
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/089.1297-0.06
10/079.13480.04
10/069.13110.06
10/039.12600.04
10/029.12190.10
10/019.1129-0.04
09/309.11640.04
09/299.11260.22
09/269.0923-0.20
09/259.1103-0.07
日期淨值漲跌幅(%)
09/249.11680.03
09/239.11380.19
09/229.09670.14
09/199.08420.09
09/189.07590.04
09/179.07240.02
09/169.07070.19
09/159.0533-0.64
09/129.11150.18
09/119.09540.01