國外基金淨值

(0552)安聯國際債券基金-A配息類股(歐元)
最新淨值	40.8600歐元(2025/10/08)
漲跌	0.15	最高淨值(年)	44.1500
幅度	0.37%	最低淨值(年)	40.0400

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
10/08	40.8600	0.37
10/07	40.7100	-0.12
10/06	40.7600	0.20
10/02	40.6800	0.17
10/01	40.6100	0.02
09/30	40.6000	-0.07
09/29	40.6300	0.02
09/26	40.6200	0.10
09/25	40.5800	0.02
09/24	40.5700	0.20

日期	淨值	漲跌幅(%)
09/23	40.4900	-0.25
09/22	40.5900	-0.02
09/19	40.6000	0.05
09/18	40.5800	-0.05
09/17	40.6000	-0.20
09/16	40.6800	-0.17
09/15	40.7500	-0.10
09/12	40.7900	0.00
09/11	40.7900	0.12
09/10	40.7400	0.25

資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。