國外基金淨值

(0523)安聯全球資源基金-A配息類股(歐元)(已撤銷核備)
最新淨值	105.4000歐元(2025/10/08)
漲跌	0.30	最高淨值(年)	105.4000
幅度	0.29%	最低淨值(年)	67.2800

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
10/08	105.4000	0.29
10/07	105.1000	0.49
10/06	104.5900	1.07
10/02	103.4800	1.07
10/01	102.3800	0.37
09/30	102.0000	0.95
09/29	101.0400	1.87
09/26	99.1900	0.07
09/25	99.1200	2.11
09/24	97.0700	0.34

日期	淨值	漲跌幅(%)
09/23	96.7400	0.58
09/22	96.1800	2.47
09/19	93.8600	-0.31
09/18	94.1500	-0.23
09/17	94.3700	-1.62
09/16	95.9200	0.83
09/15	95.1300	-0.16
09/12	95.2800	1.45
09/11	93.9200	0.79
09/10	93.1800	-0.29

資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。