(0501)安聯亞洲創新基金-A配息類股(美元)(已撤銷核備)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 94.2926美元(2024/06/28)
漲跌 -0.31 最高淨值(年) 105.6137
幅度 -0.33% 最低淨值(年) 80.6970
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/2894.2926-0.33
06/2794.6069-1.22
06/2695.77430.47
06/2595.32530.19
06/2495.1463-0.44
06/2195.5693-0.90
06/2096.4369-0.66
06/1997.07691.13
06/1895.9915-0.04
06/1796.0312-0.24
日期淨值漲跌幅(%)
06/1496.2575-0.03
06/1396.29040.36
06/1295.9431-0.32
06/1196.2501-1.07
06/0797.2946-0.37
06/0697.65700.29
06/0597.3744-0.67
06/0498.03020.70
06/0397.35161.05
05/3196.3384-0.77