國外基金淨值

(0502)安聯小龍基金(已撤銷核備)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	116.0258美元(2024/07/02)
漲跌	-0.62	最高淨值(年)	117.2327
幅度	-0.53%	最低淨值(年)	99.1078

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
07/02	116.0258	-0.53
07/01	116.6444	-0.23
06/28	116.9089	0.65
06/27	116.1546	-0.22
06/26	116.4075	1.37
06/25	114.8378	0.04
06/24	114.7918	-1.16
06/21	116.1361	-0.27
06/20	116.4523	-0.67
06/19	117.2327	0.26

日期	淨值	漲跌幅(%)
06/18	116.9258	0.34
06/17	116.5268	0.14
06/14	116.3650	0.42
06/13	115.8778	1.38
06/12	114.2999	0.57
06/11	113.6555	0.20
06/10	113.4320	-0.11
06/07	113.5538	-0.07
06/06	113.6308	0.51
06/05	113.0593	0.12

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