國外基金淨值

(0502)安聯小龍基金(已撤銷核備)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	140.3219美元(2025/10/08)
漲跌	-0.36	最高淨值(年)	140.9263
幅度	-0.26%	最低淨值(年)	103.9347

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
10/08	140.3219	-0.26
10/06	140.6830	0.28
10/03	140.2839	0.00
10/02	140.2804	0.15
09/30	140.0647	1.38
09/29	138.1635	0.77
09/26	137.1123	-1.51
09/25	139.2125	-0.18
09/24	139.4703	-0.06
09/23	139.5492	-0.35

日期	淨值	漲跌幅(%)
09/22	140.0377	0.22
09/19	139.7241	-0.37
09/18	140.2484	0.59
09/17	139.4269	-0.86
09/16	140.6401	0.62
09/15	139.7755	-0.71
09/12	140.7802	-0.10
09/11	140.9263	0.21
09/10	140.6262	0.41
09/09	140.0528	-0.01

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