(0506)安聯香港股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 299.9694美元(2025/10/08)
漲跌 -0.87 最高淨值(年) 303.6073
幅度 -0.29% 最低淨值(年) 194.1007
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/08299.9694-0.29
10/06300.8348-0.41
10/03302.0882-0.50
10/02303.60731.40
09/30299.40221.09
09/29296.16792.11
09/26290.0445-1.48
09/25294.39850.17
09/24293.91101.16
09/23290.5501-0.38
日期淨值漲跌幅(%)
09/22291.6457-0.35
09/19292.65550.06
09/18292.4678-1.20
09/17296.01291.51
09/16291.6084-0.06
09/15291.77330.03
09/12291.69431.26
09/11288.06070.15
09/10287.64030.78
09/09285.41151.12