(0505)安聯日本股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 26.4134美元(2024/07/02)
漲跌 0.22 最高淨值(年) 27.6312
幅度 0.83% 最低淨值(年) 22.7026
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/0226.41340.83
07/0126.19560.36
06/2826.10230.43
06/2725.9911-0.58
06/2626.14190.54
06/2526.00111.95
06/2425.5050-0.17
06/2125.5480-0.33
06/2025.6319-0.31
06/1925.71220.97
日期淨值漲跌幅(%)
06/1825.46410.03
06/1725.4576-1.63
06/1425.87970.10
06/1325.8548-0.60
06/1226.0120-1.05
06/1126.2872-0.26
06/1026.3547-0.07
06/0726.37410.50
06/0626.24230.54
06/0526.1024-1.60