(0526)安聯新興亞洲股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 76.2943美元(2024/06/28)
漲跌 0.39 最高淨值(年) 76.5692
幅度 0.52% 最低淨值(年) 60.9880
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/2876.29430.52
06/2775.90250.02
06/2675.88720.55
06/2575.47030.32
06/2475.2323-0.68
06/2175.7454-1.03
06/2076.5347-0.05
06/1976.56921.51
06/1875.42870.49
06/1775.0581-0.17
日期淨值漲跌幅(%)
06/1475.18270.01
06/1375.17221.30
06/1274.21040.57
06/1173.7908-0.62
06/0774.24840.50
06/0673.88030.99
06/0573.15541.01
06/0472.4205-1.48
06/0373.50822.53
05/3171.6928-0.95