安聯東方入息基金-P配息類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)
最新淨值 280.9500美元(2025/10/08)
漲跌 -0.13 最高淨值(年) 281.2700
幅度 -0.05% 最低淨值(年) 181.3000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/08280.9500-0.05
10/07281.0800-0.07
10/06281.27000.62
10/03279.55000.62
10/02277.84000.93
10/01275.27000.47
09/30273.99001.19
09/29270.76001.59
09/26266.5300-1.41
09/25270.3500-0.40
日期淨值漲跌幅(%)
09/24271.43000.33
09/23270.5400-0.19
09/22271.06000.04
09/19270.9500-0.04
09/18271.0500-0.09
09/17271.3000-0.17
09/16271.75000.77
09/15269.6800-0.01
09/12269.70001.44
09/11265.8600-0.05