安聯東方入息基金-P配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 226.4000美元(2024/06/28)
漲跌 1.10 最高淨值(年) 228.4600
幅度 0.49% 最低淨值(年) 183.8500
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/28226.40000.49
06/27225.3000-0.76
06/26227.02001.10
06/25224.55000.32
06/24223.8300-0.80
06/21225.6300-1.24
06/20228.46000.47
06/19227.40001.50
06/18224.04000.62
06/17222.6500-1.30
日期淨值漲跌幅(%)
06/14225.59000.26
06/13225.01000.20
06/12224.5600-0.16
06/11224.92000.20
06/10224.4800-0.33
06/07225.23000.47
06/06224.17000.87
06/05222.2400-0.74
06/04223.8900-0.43
06/03224.85001.48