(0503)安聯東方入息基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 210.8400美元(2024/07/02)
漲跌 0.01 最高淨值(年) 212.8800
幅度 0.00% 最低淨值(年) 172.2900
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/02210.84000.00
07/01210.8300-0.04
06/28210.92000.48
06/27209.9100-0.76
06/26211.51001.09
06/25209.22000.32
06/24208.5500-0.80
06/21210.2400-1.24
06/20212.88000.46
06/19211.90001.50
日期淨值漲跌幅(%)
06/18208.77000.62
06/17207.4900-1.31
06/14210.25000.26
06/13209.70000.20
06/12209.2900-0.16
06/11209.63000.19
06/10209.2300-0.34
06/07209.94000.47
06/06208.96000.87
06/05207.1600-0.74