(0503)安聯東方入息基金-A配息類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)
最新淨值 258.8900美元(2025/10/08)
漲跌 -0.12 最高淨值(年) 259.1900
幅度 -0.05% 最低淨值(年) 167.7700
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/08258.8900-0.05
10/07259.0100-0.07
10/06259.19000.61
10/03257.63000.62
10/02256.05000.93
10/01253.69000.46
09/30252.52001.19
09/29249.55001.58
09/26245.6700-1.41
09/25249.1900-0.40
日期淨值漲跌幅(%)
09/24250.20000.33
09/23249.3800-0.20
09/22249.87000.03
09/19249.7900-0.04
09/18249.8800-0.09
09/17250.1100-0.17
09/16250.54000.77
09/15248.6300-0.02
09/12248.67001.44
09/11245.1400-0.05