安聯東方入息基金-I配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 229.8600美元(2024/07/02)
漲跌 0.01 最高淨值(年) 232.0200
幅度 0.00% 最低淨值(年) 185.5200
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/02229.86000.00
07/01229.8500-0.04
06/28229.94000.49
06/27228.8200-0.76
06/26230.57001.10
06/25228.06000.33
06/24227.3200-0.80
06/21229.1500-1.24
06/20232.02000.46
06/19230.95001.50
日期淨值漲跌幅(%)
06/18227.54000.62
06/17226.1300-1.30
06/14229.12000.26
06/13228.52000.20
06/12228.0600-0.16
06/11228.43000.19
06/10227.9900-0.33
06/07228.75000.47
06/06227.67000.87
06/05225.7100-0.73