(0542)安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(美元)(本基金並無保證收益及配息)
最新淨值 11.8282美元(2025/10/08)
漲跌 0.00 最高淨值(年) 11.8330
幅度 -0.04% 最低淨值(年) 8.6742
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0811.8282-0.04
10/0611.83300.13
10/0211.81821.48
09/3011.64630.27
09/2911.61521.31
09/2611.4654-1.35
09/2511.6227-0.62
09/2411.69490.29
09/2311.66120.12
09/2211.6467-0.12
日期淨值漲跌幅(%)
09/1911.6605-0.33
09/1811.6996-0.04
09/1711.70470.28
09/1611.67260.64
09/1511.5985-0.07
09/1211.60641.04
09/1111.48720.24
09/1011.45920.81
09/0911.36710.99
09/0811.25550.79