(0527)安聯收益成長基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 25.1805美元(2024/06/28)
漲跌 0.05 最高淨值(年) 25.1805
幅度 0.18% 最低淨值(年) 21.3822
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/2825.18050.18
06/2725.13470.11
06/2625.10620.06
06/2525.0920-0.22
06/2425.14840.30
06/2125.0743-0.34
06/2025.16020.13
06/1825.12810.46
06/1725.0123-0.03
06/1425.0208-0.18
日期淨值漲跌幅(%)
06/1325.06590.03
06/1225.05860.97
06/1124.8187-0.11
06/1024.8455-0.10
06/0724.8692-0.11
06/0624.89660.50
06/0524.77330.33
06/0424.69280.01
06/0324.69110.40
05/3124.5938-0.11