安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 13.6370美元(2025/10/08)
漲跌 -0.07 最高淨值(年) 13.7037
幅度 -0.49% 最低淨值(年) 9.5826
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0813.6370-0.49
10/0713.70370.34
10/0613.6571-0.10
10/0313.67140.60
10/0213.58981.84
10/0113.34460.32
09/3013.30180.93
09/2913.17981.10
09/2613.0363-1.77
09/2513.27060.41
日期淨值漲跌幅(%)
09/2413.2168-0.36
09/2313.2645-0.04
09/2213.27040.21
09/1913.2427-0.66
09/1813.33040.29
09/1713.29230.54
09/1613.22091.19
09/1513.0655-0.25
09/1213.09771.43
09/1112.9135-0.04