安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 11.1710美元(2024/06/28)
漲跌 0.05 最高淨值(年) 11.2997
幅度 0.41% 最低淨值(年) 9.6782
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/2811.17100.41
06/2711.1259-0.33
06/2611.16230.72
06/2511.08220.12
06/2411.0687-0.79
06/2111.1571-0.45
06/2011.2071-0.28
06/1911.23811.12
06/1811.11370.38
06/1711.0711-0.70
日期淨值漲跌幅(%)
06/1411.14870.39
06/1311.10540.96
06/1211.00010.40
06/1110.9568-0.34
06/1010.9941-0.24
06/0711.0208-0.09
06/0611.03111.00
06/0510.92230.33
06/0410.8861-1.94
06/0311.10112.31