安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 11.6384澳幣(2025/10/08)
漲跌 -0.05 最高淨值(年) 11.6933
幅度 -0.47% 最低淨值(年) 8.2193
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0811.6384-0.47
10/0711.69330.35
10/0611.6530-0.10
10/0311.66440.61
10/0211.59381.83
10/0111.38580.32
09/3011.34950.91
09/2911.24711.09
09/2611.1255-1.77
09/2511.32580.41
日期淨值漲跌幅(%)
09/2411.2798-0.37
09/2311.3212-0.05
09/2211.32640.21
09/1911.3026-0.65
09/1811.37670.29
09/1711.34350.54
09/1611.28301.19
09/1511.1507-0.21
09/1211.17461.39
09/1111.0210-0.05