安聯東方入息基金-A配息類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)
最新淨值 36.4166美元(2025/10/08)
漲跌 0.15 最高淨值(年) 36.4166
幅度 0.41% 最低淨值(年) 23.4051
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0836.41660.41
10/0736.26710.08
10/0636.23711.24
10/0335.79150.73
10/0235.53320.81
10/0135.24620.30
09/3035.14041.04
09/2934.77831.16
09/2634.3779-0.95
09/2534.7081-0.19
日期淨值漲跌幅(%)
09/2434.77490.57
09/2334.5793-0.23
09/2234.65890.07
09/1934.63630.22
09/1834.55980.30
09/1734.4550-0.33
09/1634.56930.53
09/1534.3872-0.13
09/1234.43061.33
09/1133.97830.11