安聯東方入息基金-A配息類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 29.5644美元(2024/07/02)
漲跌 0.10 最高淨值(年) 29.5644
幅度 0.35% 最低淨值(年) 22.9305
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/0229.56440.35
07/0129.46160.04
06/2829.44840.46
06/2729.3127-0.58
06/2629.48441.34
06/2529.09510.27
06/2429.0165-0.54
06/2129.1740-1.06
06/2029.48640.65
06/1929.29501.33
日期淨值漲跌幅(%)
06/1828.91050.76
06/1728.6920-1.18
06/1429.03470.42
06/1328.91240.12
06/1228.8779-0.19
06/1128.93220.35
06/1028.83080.29
06/0728.74690.19
06/0628.69250.80
06/0528.4638-0.55