安聯亞太高息股票基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)
最新淨值 9.1970美元(2025/10/08)
漲跌 -0.01 最高淨值(年) 9.2163
幅度 -0.10% 最低淨值(年) 6.8629
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/089.1970-0.10
10/069.2059-0.11
10/039.21630.19
10/029.19911.81
09/309.03580.58
09/298.98381.08
09/268.8881-1.40
09/259.0140-0.39
09/249.04910.09
09/239.04070.02
日期淨值漲跌幅(%)
09/229.0388-0.30
09/199.0659-0.31
09/189.0937-0.53
09/179.14250.14
09/169.13000.71
09/159.0655-0.16
09/129.07960.89
09/118.99940.13
09/108.98741.09
09/098.89011.00