安聯亞太高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)
最新淨值 11.5881歐元(2025/10/08)
漲跌 0.04 最高淨值(年) 11.5881
幅度 0.37% 最低淨值(年) 9.1132
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0811.58810.37
10/0611.54520.52
10/0311.48520.31
10/0211.45021.83
09/3011.24400.29
09/2911.21180.70
09/2611.1340-0.87
09/2511.2312-0.13
09/2411.24540.34
09/2311.2070-0.31
日期淨值漲跌幅(%)
09/2211.2418-0.32
09/1911.27740.25
09/1811.2490-0.36
09/1711.2893-0.30
09/1611.32340.20
09/1511.3004-0.34
09/1211.33850.68
09/1111.26190.19
09/1011.24061.63
09/0911.06010.73