安聯亞太高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 11.1240歐元(2024/06/28)
漲跌 0.04 最高淨值(年) 11.1971
幅度 0.36% 最低淨值(年) 9.2436
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/2811.12400.36
06/2711.0845-0.30
06/2611.11770.70
06/2511.04040.19
06/2411.0192-1.05
06/2111.1362-0.54
06/2011.19710.17
06/1911.17820.96
06/1811.07210.62
06/1711.0034-0.60
日期淨值漲跌幅(%)
06/1411.06951.06
06/1310.95380.58
06/1210.89030.13
06/1110.87630.57
06/0710.81460.18
06/0610.79521.22
06/0510.66530.84
06/0410.5768-2.59
06/0310.85752.67
05/3110.5753-0.74