安聯亞洲靈活債券基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 979.2100美元(2024/07/02)
漲跌 -1.53 最高淨值(年) 983.9500
幅度 -0.16% 最低淨值(年) 895.5800
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/02979.2100-0.16
07/01980.7400-0.17
06/28982.42000.19
06/27980.5900-0.18
06/26982.3200-0.11
06/25983.42000.07
06/24982.6900-0.01
06/21982.8300-0.06
06/20983.4500-0.05
06/19983.95000.29
日期淨值漲跌幅(%)
06/18981.0800-0.24
06/14983.47000.23
06/13981.21000.41
06/12977.25000.13
06/11975.97000.04
06/10975.5500-0.46
06/07980.06000.04
06/06979.63000.19
06/05977.74000.10
06/04976.75000.28