安聯亞洲總回報股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 11.3118美元(2025/10/08)
漲跌 -0.06 最高淨值(年) 11.3672
幅度 -0.49% 最低淨值(年) 8.0408
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0811.3118-0.49
10/0711.36720.34
10/0611.3285-0.10
10/0311.34040.60
10/0211.27281.84
10/0111.06940.32
09/3011.03380.92
09/2910.93271.10
09/2610.8137-1.77
09/2511.00800.41
日期淨值漲跌幅(%)
09/2410.9633-0.36
09/2311.0030-0.04
09/2211.00780.21
09/1910.9848-0.66
09/1811.05750.29
09/1711.02590.54
09/1610.96671.19
09/1510.8378-0.42
09/1210.88351.43
09/1110.7304-0.04