安聯亞洲總回報股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 9.5438美元(2024/06/28)
漲跌 0.04 最高淨值(年) 9.7245
幅度 0.41% 最低淨值(年) 8.4008
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/289.54380.41
06/279.5053-0.33
06/269.53640.72
06/259.46800.12
06/249.4564-0.79
06/219.5320-0.45
06/209.5747-0.28
06/199.60121.12
06/189.49480.38
06/179.4585-0.89
日期淨值漲跌幅(%)
06/149.54320.39
06/139.50610.96
06/129.41600.40
06/119.3789-0.34
06/109.4108-0.24
06/079.4337-0.09
06/069.44251.00
06/059.34930.33
06/049.3184-1.94
06/039.50242.31