(0544)安聯全球新興市場高股息基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)
最新淨值 15.0924美元(2025/10/08)
漲跌 -0.01 最高淨值(年) 15.0980
幅度 -0.04% 最低淨值(年) 11.3341
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0815.0924-0.04
10/0615.09800.13
10/0215.07831.48
09/3014.85890.27
09/2914.81901.31
09/2614.6270-1.37
09/2514.8302-0.62
09/2414.92300.29
09/2314.88040.12
09/2214.8622-0.12
日期淨值漲跌幅(%)
09/1914.8797-0.33
09/1814.9293-0.04
09/1714.93570.27
09/1614.89490.64
09/1514.8003-0.43
09/1214.86401.04
09/1114.71140.25
09/1014.67540.81
09/0914.55720.99
09/0814.41440.79