(0544)安聯全球新興市場高股息基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 12.8071美元(2024/06/28)
漲跌 0.11 最高淨值(年) 12.9682
幅度 0.88% 最低淨值(年) 10.5185
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/2812.80710.88
06/2712.6954-0.48
06/2612.7567-0.09
06/2512.76870.19
06/2412.7449-0.57
06/2112.8181-0.54
06/2012.88761.37
06/1812.71360.62
06/1712.6357-0.60
06/1412.71240.09
日期淨值漲跌幅(%)
06/1312.70160.51
06/1212.63660.21
06/1112.6107-0.19
06/1012.6346-0.94
06/0712.75410.25
06/0612.72271.20
06/0512.57210.48
06/0412.5119-1.90
06/0312.75481.84
05/3112.5242-0.44